支付货款的结算方式结算方式有哪些( 三 )

第10条进行结算
1．采购款项需按采购合同规定或订购单所约定的时间，由财务部统一支付。
2．采购部应在每批物资收货后一周内及每月月底与供应商核对账务，防止出现差错。
3．财务部应依据采购合同规定与供应商结款，在向供应商支付货款时，财务部需仔细复核采购合同及收货清单等，预付货款及应收账款等债权应一起清理结算，防止出现重复付款现象。
4．支付货款后，采购结算专员必须在支付后五日内向供应商索要发票等有关票据或证明资料。
5．部分紧急需求物料或供应商坚决要求先付款后发货时，所需货款需经采购部、财务部、物控总监和总经理严格审查及批准后方可办理。
6．确实需要直接交付支票的，应由采购结算专员带正式、合法的发票到财务部办理相关手续。
第11条建立台账
采购部和财务部应根据每天的入库单或收获清单分别建立应付账款台账。
第12条财务报销
采购人员预先垫付差旅费、招待费用及部分小额采购款项后，应根据财务规定的报销程序每半月办理一次报销手续，报销单据应附上相关发票、采购计划单、订购单、验收入库单等，由采购部经理签字审批。
第4章应付账款管理
第13条建立应付账款台账
采购部需进行采购应付账款的管理工作，建立应付账款台账。
第14条对账单编制与核对
采购部往来会计应定期编制供应商往来对账单，并发送至给供应商，采购部与供应商应每月核对一次对账单并妥善保存对账记录。
第15条建立供应商应付款档案
采购部需为以下供应商建立应付款档案，以记录供应商付款信息。
1．长期合作的供应商。
2．重点供应商。
3．订购金额在万元以上的供应商。
第16条应付账款相关票据保管
采购人员应归档保管相关的采购合同、提货凭证、收付款凭证，并设置备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等。
第5章附则
第17条本办法由采购部负责制定、修订和解释。
第18条本办法报总经理审批后实施。
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